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宝盈祥明一年定开混合A(009419)

2023-02-03     1.0397-0.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值91,050.1365,101.3765,101.3760,423.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-989.581,826.751,507.094,678.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0081,799.0045,667.250.00
基金赎回款0.0057,677.0152,672.020.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0024,122.00-7,004.770.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,060.5591,050.1359,603.6965,101.37