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宝盈祥明一年定开混合C(009420)

2024-05-20     1.0275-0.1264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,821.5430,821.5491,050.1391,050.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-363.34391.34-3,455.36-989.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.001.620.00
基金赎回款14,369.120.0056,774.860.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,369.120.00-56,773.230.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,089.0831,212.8730,821.5490,060.55