0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,373.17 | 12,692.42 | 12,692.42 | 18,802.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.02 | 217.42 | 144.37 | 936.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.93 | 373.07 | 133.33 | 30.44 |
| 基金赎回款 | 3,416.13 | 5,909.74 | 2,475.68 | 7,076.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,401.19 | -5,536.67 | -2,342.35 | -7,046.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,987.99 | 7,373.17 | 10,494.44 | 12,692.42 |