0.0621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 332,733.11 | 31,095.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 586.85 | 15,785.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,447.42 | 305,461.68 |
| 基金赎回款 | 198,663.15 | 19,609.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -191,215.73 | 285,852.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,104.22 | 332,733.11 |