0.0772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,802.16 | 18,802.16 | 27,854.07 | 27,854.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 936.48 | 82.38 | -72.31 | 386.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.44 | 7.96 | 452.51 | 445.99 |
| 基金赎回款 | 7,076.66 | 2,422.87 | 9,432.10 | 5,721.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,046.22 | -2,414.91 | -8,979.60 | -5,275.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,692.42 | 16,469.63 | 18,802.16 | 22,965.30 |