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鹏扬景惠六个月混合A(009426)

2021-05-07     1.1008-0.1180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值31,095.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,785.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款305,461.68
基金赎回款19,609.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
285,852.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值332,733.11