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鹏扬景惠六个月混合A(009426)

2025-07-18     1.16600.0772%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值18,802.1618,802.1627,854.0727,854.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
936.4882.38-72.31386.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30.447.96452.51445.99
基金赎回款7,076.662,422.879,432.105,721.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,046.22-2,414.91-8,979.60-5,275.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,692.4216,469.6318,802.1622,965.30