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鹏扬景惠六个月混合A(009426)

2021-11-26     1.12780.0621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值332,733.1131,095.73
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
586.8515,785.02
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,447.42305,461.68
基金赎回款198,663.1519,609.33
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-191,215.73285,852.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值142,104.22332,733.11