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鹏扬景惠六个月混合C(009427)

2024-06-21     1.0682-0.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值27,854.0727,854.0750,357.4150,357.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-72.31386.75-1,538.30-495.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款452.51445.99170.60140.61
基金赎回款9,432.105,721.5221,135.6314,283.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,979.60-5,275.53-20,965.03-14,142.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,802.1622,965.3027,854.0735,719.56