-0.0962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,692.42 | 12,692.42 | 18,802.16 | 18,802.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 217.42 | 144.37 | 936.48 | 82.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 373.07 | 133.33 | 30.44 | 7.96 |
| 基金赎回款 | 5,909.74 | 2,475.68 | 7,076.66 | 2,422.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,536.67 | -2,342.35 | -7,046.22 | -2,414.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,373.17 | 10,494.44 | 12,692.42 | 16,469.63 |