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鹏扬景沣六个月混合C(009429)

2021-10-20     1.0829-0.0277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值222,967.45214,831.49
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,775.265,165.85
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款203,540.922,970.11
基金赎回款159,924.210.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,616.712,970.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值276,359.43222,967.45