0.0171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,787.80 | 76,384.18 | 76,384.18 | 132,932.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -336.03 | 2,109.28 | 865.32 | 6,164.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 570.29 | 12,202.35 | 10,664.40 | 949.53 |
| 基金赎回款 | 14,580.13 | 41,908.02 | 19,184.92 | 63,662.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,009.84 | -29,705.67 | -8,520.52 | -62,712.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,441.93 | 48,787.80 | 68,728.98 | 76,384.18 |