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德邦科技创新一年定开混合C(009433)

2022-09-23     1.0864-1.4514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值22,529.7039,729.2339,729.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,509.9610,352.697,176.12
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.007,581.710.00
基金赎回款0.0035,133.920.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-27,552.220.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值21,019.7522,529.7046,905.35