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信澳科技创新一年定开混合A(009437)

2023-03-24     1.20263.3606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值70,814.8970,814.89108,372.36108,372.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,001.12-9,347.1828,839.6815,244.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,297.261,380.735,290.165,290.16
基金赎回款23,178.3515,975.7771,687.3171,687.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,881.09-14,595.04-66,397.15-66,397.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,932.6846,872.6770,814.8957,219.96