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信达澳银科技创新一年定开混合A(009437)

2021-10-22     1.64852.3087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值108,372.3699,181.32
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,244.759,191.04
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,290.160.00
基金赎回款71,687.310.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,397.150.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值57,219.96108,372.36