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信澳科技创新一年定开混合A(009437)

2025-05-23     1.1812-1.7795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值23,104.5123,104.5131,932.6831,932.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,522.51-902.54-2,861.86-256.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.750.0064.060.00
基金赎回款2,858.1372.376,030.370.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,851.39-72.37-5,966.310.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,775.6422,129.6023,104.5131,676.06