行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管科技创新一年定开混合(009447)

2022-07-04     1.0086-0.5424%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值104,807.69104,807.6998,886.10
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,608.5511,325.385,921.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款148,782.510.000.00
基金赎回款98,978.680.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,803.820.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值176,220.07116,133.08104,807.69