净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 91,346.68 | 91,346.68 | 176,220.07 | 176,220.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,548.96 | 21,950.03 | -40,300.11 | -33,786.16 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 33.12 | 0.00 | 61.25 | 0.00 |
基金赎回款 | 25,315.18 | 0.00 | 44,634.53 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,282.06 | 0.00 | -44,573.28 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 70,613.59 | 113,296.72 | 91,346.68 | 142,433.91 |