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财通资管科技创新一年定开混合(009447)

2024-06-18     0.91521.0489%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值91,346.6891,346.68176,220.07176,220.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,548.9621,950.03-40,300.11-33,786.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33.120.0061.250.00
基金赎回款25,315.180.0044,634.530.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,282.060.00-44,573.280.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,613.59113,296.7291,346.68142,433.91