0.0815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,416.09 | 5,416.09 | 5,032.05 | 5,032.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 222.76 | 242.64 | 99.37 | 64.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,404.36 | 1,097.49 | 2,324.72 | 1,322.79 |
| 基金赎回款 | 3,775.65 | 1,219.53 | 2,040.06 | 1,630.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -371.28 | -122.04 | 284.66 | -307.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,267.56 | 5,536.68 | 5,416.09 | 4,789.48 |