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泰康申润一年持有期混合A(009448)

2024-05-17     1.10390.1724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,032.055,032.0514,157.4914,157.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
99.3764.99-563.74-340.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,324.721,322.79714.8415.63
基金赎回款2,040.061,630.359,276.536,491.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
284.66-307.56-8,561.70-6,475.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,416.094,789.485,032.057,341.16