0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,267.56 | 5,267.56 | 5,416.09 | 5,416.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 148.57 | -9.46 | 222.76 | 222.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,230.62 | 56.03 | 3,404.36 | 3,404.36 |
| 基金赎回款 | 3,494.51 | 303.35 | 3,775.65 | 3,775.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -263.89 | -247.32 | -371.28 | -371.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,152.24 | 5,010.78 | 5,267.56 | 5,267.56 |