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泰康申润一年持有期混合A(009448)

2021-12-01     1.0880-0.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值46,149.2744,510.32
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,796.651,574.44
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,861.7764.51
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,861.7764.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值49,807.6946,149.27