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泰康申润一年持有期混合A(009448)

2025-06-23     1.10520.0815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,416.095,416.095,032.055,032.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
222.76242.6499.3764.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,404.361,097.492,324.721,322.79
基金赎回款3,775.651,219.532,040.061,630.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-371.28-122.04284.66-307.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,267.565,536.685,416.094,789.48