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中金新辉1年定期开放债券(009450)

2023-01-31     1.02340.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值398,285.25101,407.90101,407.90100,000.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,239.6510,228.822,495.551,407.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00300,000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00300,000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,843.6813,351.460.000.00
期末基金净值399,681.22398,285.25103,903.44101,407.90