0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 398,285.25 | 101,407.90 | 101,407.90 | 100,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,239.65 | 10,228.82 | 2,495.55 | 1,407.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,843.68 | 13,351.46 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 399,681.22 | 398,285.25 | 103,903.44 | 101,407.90 |