0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 404,339.62 | 404,339.62 | 395,268.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 19,511.10 | 11,305.13 | 16,917.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 412,000.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 415,234.05 | 0.00 | 1,039.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -3,233.95 | 0.00 | -1,039.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,711.29 | 14,320.56 | 6,806.08 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 392,905.48 | 401,324.18 | 404,339.62 |