0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,063.91 | 392,905.48 | 392,905.48 | 404,339.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 338.46 | 2,362.27 | 2,179.47 | 19,511.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,000.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 371,752.00 | 0.00 | 415,234.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -371,752.00 | 0.00 | -3,233.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 112.96 | 451.84 | 0.00 | 27,711.29 |
| 期末基金净值 | 23,289.41 | 23,063.91 | 395,084.95 | 392,905.48 |