-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,761.16 | 61,266.65 | 61,266.65 | 21,568.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,282.43 | 317.40 | 657.41 | 2,116.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,778.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,222.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,116.77 | 822.89 | 822.89 | 640.34 |
| 期末基金净值 | 60,926.81 | 60,761.16 | 61,101.17 | 61,266.65 |