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中金新盛1年债券(009451)

2021-09-24     1.00710.1193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值11,031.4611,000.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
157.26130.46
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
165.0099.00
期末基金净值11,023.7211,031.46