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东方稳健回报债券C(009456)

2021-05-14     1.23700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值1,701.921,701.92
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,218.20-1.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款150,226.55150,112.02
基金赎回款-75,580.22200.27
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
74,646.33149,911.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值77,566.45151,611.88