0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 171,497.76 | 171,497.76 | 82,481.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,759.51 | 4,686.39 | 5,728.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 12,360.50 | 7,261.41 | 103,260.52 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 24,821.86 | 16,769.87 | 6,325.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -12,461.36 | -9,508.46 | 96,934.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,647.13 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 167,795.91 | 166,675.69 | 171,497.76 |