0.0256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,060.19 | 112,060.19 | 147,314.55 | 147,314.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,984.57 | 2,143.32 | 4,310.14 | 2,503.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,668.25 | 71,390.23 | 77,108.76 | 41,040.69 |
| 基金赎回款 | 118,233.98 | 34,898.47 | 116,673.25 | 69,680.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,434.28 | 36,491.75 | -39,564.49 | -28,640.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,479.04 | 150,695.27 | 112,060.19 | 121,178.20 |