0.2708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,070.55 | 12,644.61 | 12,644.61 | 62,927.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,254.53 | 2,698.46 | 1,113.81 | -5,043.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,310.72 | 17,278.65 | 9,938.98 | 22,938.76 |
| 基金赎回款 | 11,606.88 | 24,551.16 | 14,478.47 | 68,178.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,703.84 | -7,272.52 | -4,539.49 | -45,239.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,028.92 | 8,070.55 | 9,218.93 | 12,644.61 |