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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0062,927.4035,293.2735,293.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-5,203.75-5,350.612,623.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0019,533.27107,393.7070,922.80
基金赎回款0.0047,062.6774,408.9631,613.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-27,529.4032,984.7339,309.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0030,194.2562,927.4077,226.61