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东方可转债债券C(009466)

2024-07-12     0.8829-0.6303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,293.2735,293.2742,923.0642,923.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,350.612,623.87-4,961.05-466.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107,393.7070,922.8028,526.078,918.35
基金赎回款74,408.9631,613.3329,455.00-8,263.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,984.7339,309.47-928.93654.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,739.811,739.81
期末基金净值62,927.4077,226.6135,293.2741,371.62