0.6249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,293.27 | 42,923.06 | 42,923.06 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,623.87 | -4,961.05 | -466.42 | 1,158.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,922.80 | 28,526.07 | 8,918.35 | 62,421.44 |
| 基金赎回款 | 31,613.33 | 29,455.00 | -8,263.56 | 20,656.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,309.47 | -928.93 | 654.79 | 41,764.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,739.81 | 1,739.81 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,226.61 | 35,293.27 | 41,371.62 | 42,923.06 |