0.1274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,158.38 | 190.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,421.44 | 21,896.29 |
| 基金赎回款 | 20,656.76 | 15,071.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,764.68 | 6,824.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,923.06 | 7,014.80 |