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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 0.00 | 62,927.40 | 35,293.27 | 35,293.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -5,203.75 | -5,350.61 | 2,623.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 19,533.27 | 107,393.70 | 70,922.80 |
基金赎回款 | 0.00 | 47,062.67 | 74,408.96 | 31,613.33 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -27,529.40 | 32,984.73 | 39,309.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 0.00 | 30,194.25 | 62,927.40 | 77,226.61 |