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东方可转债债券C(009466)

2023-12-08     0.98230.6249%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值35,293.2742,923.0642,923.060.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,623.87-4,961.05-466.421,158.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,922.8028,526.078,918.3562,421.44
基金赎回款31,613.3329,455.00-8,263.5620,656.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,309.47-928.93654.7941,764.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,739.811,739.810.00
期末基金净值77,226.6135,293.2741,371.6242,923.06