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东方可转债债券C(009466)

2022-08-17     1.17910.1274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值0.000.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,158.38190.49
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款62,421.4421,896.29
基金赎回款20,656.7615,071.98
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,764.686,824.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值42,923.067,014.80