0.3005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,644.61 | 12,644.61 | 62,927.40 | 62,927.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,698.46 | 1,113.81 | -5,043.47 | -5,203.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,278.65 | 9,938.98 | 22,938.76 | 19,533.27 |
| 基金赎回款 | 24,551.16 | 14,478.47 | 68,178.08 | 47,062.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,272.52 | -4,539.49 | -45,239.32 | -27,529.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,070.55 | 9,218.93 | 12,644.61 | 30,194.25 |