-6.7270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,012.23 | 11,296.15 | 11,296.15 | 12,044.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,979.83 | 5,015.17 | 1,219.68 | 1,157.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,209.08 | 988.02 | 131.63 | 94.68 |
| 基金赎回款 | 4,628.21 | 7,287.11 | 1,294.28 | 2,000.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,419.13 | -6,299.09 | -1,162.64 | -1,905.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,572.93 | 10,012.23 | 11,353.19 | 11,296.15 |