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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468)

2024-07-18     0.76830.6419%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值73,687.9373,687.9377,247.3877,247.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,320.701,130.83-12,055.19-11,745.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,399.938,332.2116,478.541,625.62
基金赎回款16,794.283,546.997,982.804,655.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,394.354,785.218,495.75-3,029.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,972.8879,603.9773,687.9362,471.50