-1.7296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,421.10 | 42,173.14 | 42,173.14 | 66,972.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99.22 | 6,483.42 | 5,447.74 | -8,788.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 561.46 | 880.59 | 312.12 | 650.27 |
| 基金赎回款 | 5,343.19 | 14,116.05 | 3,536.34 | 16,661.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,781.73 | -13,235.46 | -3,224.22 | -16,011.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,738.59 | 35,421.10 | 44,396.67 | 42,173.14 |