0.0833% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,601.24 | 92,548.60 | 92,548.60 | 160,033.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,923.62 | 25,147.95 | 4,788.48 | -7,116.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,191.86 | 1,319.20 | 369.73 | 1,782.84 |
| 基金赎回款 | 38,677.78 | 40,414.51 | 16,234.28 | 62,150.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,485.93 | -39,095.31 | -15,864.55 | -60,367.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,038.93 | 78,601.24 | 81,472.53 | 92,548.60 |