-0.5170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,787.17 | 10,957.48 | 10,957.48 | 13,306.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.45 | 1,095.82 | -199.46 | 437.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67.40 | 153.51 | 75.30 | 464.76 |
| 基金赎回款 | 1,948.58 | 5,419.65 | 1,227.58 | 3,250.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,881.18 | -5,266.13 | -1,152.28 | -2,786.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,923.44 | 6,787.17 | 9,605.75 | 10,957.48 |