0.1079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,957.48 | 10,957.48 | 10,957.48 | 13,306.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,095.82 | 1,095.82 | 1,095.82 | 407.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153.51 | 153.51 | 153.51 | 37.77 |
| 基金赎回款 | 5,419.65 | 5,419.65 | 5,419.65 | 1,832.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,266.13 | -5,266.13 | -5,266.13 | -1,794.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,787.17 | 6,787.17 | 6,787.17 | 11,919.02 |