行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银上海金ETF联接A(009477)

2022-01-17     0.9336-0.4797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值6,015.1827,005.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-393.56-41.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款630.17279.25
基金赎回款1,232.3821,228.62
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-602.22-20,949.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,019.406,015.18