-0.6186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,408.91 | 46,408.91 | 3,377.52 | 3,377.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,466.93 | 12,609.78 | 850.25 | 850.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 991,320.84 | 526,959.82 | 112,672.74 | 112,672.74 |
| 基金赎回款 | 800,458.50 | 384,358.84 | 70,491.60 | 70,491.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 190,862.34 | 142,600.98 | 42,181.14 | 42,181.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 293,738.17 | 201,619.67 | 46,408.91 | 46,408.91 |