-0.4030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,080.83 | 3,993.37 | 3,993.37 | 7,552.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.37 | -917.44 | -92.90 | -517.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,577.00 | 8,991.54 | 4,125.11 | 3,945.41 |
| 基金赎回款 | 4,195.52 | 5,986.64 | 1,939.59 | 6,987.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -618.52 | 3,004.90 | 2,185.52 | -3,041.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,478.69 | 6,080.83 | 6,085.99 | 3,993.37 |