1.9588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,552.18 | 7,552.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -517.03 | -159.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,945.41 | 2,000.87 |
| 基金赎回款 | 6,987.19 | 4,002.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,041.78 | -2,001.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,993.37 | 5,391.72 |