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中银中证100ETF联接C(009480)

2022-05-27     0.79040.4065%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值7,552.187,552.18
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-517.03-159.10
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,945.412,000.87
基金赎回款6,987.194,002.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,041.78-2,001.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,993.375,391.72