-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-07-11 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,681.77 | 8,330.58 | 8,330.58 | 8,811.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12.01 | -158.51 | -158.51 | -314.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.74 | 11.31 | 11.31 | 3,921.50 |
| 基金赎回款 | -3,891.80 | 2,501.61 | 2,501.61 | 4,087.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,851.06 | -2,490.31 | -2,490.31 | -165.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,818.69 | 5,681.77 | 5,681.77 | 8,330.58 |