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国泰宏益一年持有期混合C(009482)

2024-07-11     1.1161-0.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,330.588,330.588,811.028,811.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-158.5113.83-314.55-116.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.318.503,921.50126.96
基金赎回款2,501.611,056.684,087.392,232.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,490.31-1,048.18-165.88-2,105.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,681.777,296.248,330.586,589.29