-0.1818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,811.02 | 69,048.11 | 69,048.11 | 60,956.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -116.24 | 2,909.69 | 2,657.55 | 7,906.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126.96 | 2,243.93 | 290.76 | 185.34 |
| 基金赎回款 | 2,232.45 | 65,390.72 | 54,411.64 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,105.49 | -63,146.79 | -54,120.87 | 185.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,589.29 | 8,811.02 | 17,584.79 | 69,048.11 |