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国泰宏益一年持有期混合C(009482)

2021-11-26     1.1992-0.0333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值69,048.1160,956.08
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,657.557,906.69
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款290.76185.34
基金赎回款54,411.640.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,120.87185.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值17,584.7969,048.11