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泰康科技创新一年定开混合(009490)

2021-12-03     1.3493-1.7905%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值39,076.5135,432.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,427.263,644.08
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值41,503.7739,076.51