-2.1497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,926.88 | 89,926.88 | 152,040.16 | 152,040.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,624.88 | 8,050.65 | -51,738.91 | -25,396.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,381.79 | 8,290.74 | 24,640.58 | 17,413.22 |
| 基金赎回款 | 17,775.81 | 13,079.71 | 35,014.95 | 20,866.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,394.02 | -4,788.97 | -10,374.37 | -3,452.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,907.98 | 93,188.57 | 89,926.88 | 123,191.20 |