-4.2897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,036.32 | 85,154.52 | 85,154.52 | 80,907.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77,648.36 | 70,623.32 | 15,933.22 | 8,753.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,169.73 | 67,525.11 | 28,931.73 | 27,856.08 |
| 基金赎回款 | 51,806.85 | 122,266.63 | 22,143.32 | 32,363.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,637.12 | -54,741.52 | 6,788.41 | -4,507.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,047.55 | 101,036.32 | 107,876.15 | 85,154.52 |