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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)

2021-10-21     1.05790.7524%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值61,388.3458,193.93
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
244.542,592.91
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款415.27601.51
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
415.27601.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值62,048.1661,388.34