4.6654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,793.47 | 6,793.47 | 5,941.44 | 5,941.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,109.73 | 613.20 | -16.45 | -63.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,285.18 | 73.48 | 2,936.32 | 143.56 |
| 基金赎回款 | 2,243.73 | 995.74 | 2,067.84 | 1,844.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,041.45 | -922.26 | 868.48 | -1,700.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,944.65 | 6,484.41 | 6,793.47 | 4,177.29 |