% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,237.77 | 21,656.13 | 21,656.13 | 8,117.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,954.76 | 6,183.61 | 2,341.08 | 2,075.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 434,990.18 | 228,907.94 | 89,617.98 | 70,452.48 |
| 基金赎回款 | 333,279.69 | 191,509.91 | 73,535.47 | 58,990.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101,710.49 | 37,398.03 | 16,082.51 | 11,462.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,903.03 | 65,237.77 | 40,079.72 | 21,656.13 |