-0.5508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 361,873.49 | 65,237.77 | 65,237.77 | 21,656.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -75,060.63 | 68,996.23 | 14,954.76 | 6,183.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 744,333.28 | 980,920.00 | 434,990.18 | 228,907.94 |
| 基金赎回款 | 591,075.57 | 753,280.51 | 333,279.69 | 191,509.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 153,257.71 | 227,639.49 | 101,710.49 | 37,398.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 440,070.57 | 361,873.49 | 181,903.03 | 65,237.77 |