-0.7111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,930.63 | 28,310.73 | 28,310.73 | 46,483.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,136.50 | -3,636.72 | -3,636.72 | -9,423.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,283.24 | 5,786.21 | 5,786.21 | 42,597.23 |
| 基金赎回款 | 4,112.78 | 15,529.59 | 15,529.59 | 51,346.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,829.54 | -9,743.38 | -9,743.38 | -8,749.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,237.59 | 14,930.63 | 14,930.63 | 28,310.73 |