-2.6571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,809.26 | 14,930.63 | 14,930.63 | 28,310.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,670.09 | 1,075.83 | 1,136.50 | -3,636.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,445.79 | 3,146.61 | 1,283.24 | 5,786.21 |
| 基金赎回款 | 2,813.74 | 8,343.80 | 4,112.78 | 15,529.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,367.94 | -5,197.19 | -2,829.54 | -9,743.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,771.23 | 10,809.26 | 13,237.59 | 14,930.63 |