0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 285,103.00 | 285,103.00 | 285,103.00 | 165,859.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,446.03 | 3,446.03 | 3,446.03 | 4,969.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 549,605.96 | 549,605.96 | 549,605.96 | 253,182.64 |
| 基金赎回款 | 543,190.82 | 543,190.82 | 543,190.82 | 158,916.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,415.14 | 6,415.14 | 6,415.14 | 94,265.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,299.29 | 10,299.29 | 10,299.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 284,664.88 | 284,664.88 | 284,664.88 | 265,095.13 |