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天弘同利债券(LOF)E(009510)

2021-05-11     1.02030.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值4,175.714,175.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
244.41238.56
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款37,836.5734,647.95
基金赎回款35,352.3923,818.27
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,484.1810,829.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,904.3015,243.95