0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 284,664.88 | 285,103.00 | 285,103.00 | 165,859.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,921.07 | 3,446.03 | 1,848.50 | 8,809.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 355,099.65 | 549,605.96 | 229,931.04 | 1,163,364.96 |
| 基金赎回款 | 306,478.53 | 543,190.82 | 241,055.81 | 1,052,930.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,621.12 | 6,415.14 | -11,124.77 | 110,434.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,299.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 336,207.06 | 284,664.88 | 275,826.73 | 285,103.00 |