-2.2677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 148,010.25 | 148,010.25 | 156,124.54 | 156,124.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,217.90 | 3,325.98 | 23,811.95 | -17,461.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,964.37 | 36,337.37 | 53,018.33 | 20,545.26 |
| 基金赎回款 | 176,880.47 | 35,774.32 | 84,944.56 | 13,259.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,916.10 | 563.04 | -31,926.23 | 7,285.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,312.05 | 151,899.28 | 148,010.25 | 145,948.15 |