-1.1586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,124.54 | 156,124.54 | 196,218.54 | 196,218.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,811.95 | -17,461.72 | -20,602.55 | -1,977.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,018.33 | 20,545.26 | 36,059.97 | 9,579.34 |
| 基金赎回款 | 84,944.56 | 13,259.93 | 55,551.43 | 37,247.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,926.23 | 7,285.33 | -19,491.46 | -27,668.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,010.25 | 145,948.15 | 156,124.54 | 166,572.11 |