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信澳研究优选混合A(009511)

2022-07-04     1.39470.9555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值185,286.72185,286.72197,768.71
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,140.7423,688.837,560.07
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款89,219.2913,949.0126,723.36
基金赎回款194,559.10121,811.6746,765.42
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-105,339.80-107,862.66-20,042.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值123,087.65101,112.88185,286.72