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天弘添利LOFE(009512)

2024-07-19     1.08910.5447%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值255,552.57255,552.57341,830.11341,830.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,679.0312,364.19-63,870.97-31,710.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,656.1132,618.93363,326.41174,839.02
基金赎回款173,092.21140,241.72385,732.99258,309.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-124,436.10-107,622.79-22,406.58-83,470.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值136,795.50160,293.97255,552.57226,648.95