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天弘添利债券(LOF)E(009512)

2021-05-18     1.07020.3846%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值29,803.5429,803.54
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,150.72-335.70
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款194,345.62160,816.42
基金赎回款119,324.3655,523.43
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
75,021.26105,293.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值107,975.52134,760.84