0.0835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 307,536.49 | 260,342.31 | 260,342.31 | 136,795.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,620.44 | 32,521.95 | 18,093.07 | 13,857.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,224.75 | 675,077.76 | 274,094.98 | 267,624.10 |
| 基金赎回款 | 356,887.75 | 660,405.53 | 272,841.15 | 157,935.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -203,663.00 | 14,672.23 | 1,253.83 | 109,688.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,493.92 | 307,536.49 | 279,689.20 | 260,342.31 |