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创金合信同顺创业板精选股票A(009513)

2021-07-30     1.3542-0.4191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值4,351.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
666.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,740.76
基金赎回款4,183.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
557.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,575.45