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创金合信同顺创业板精选股票A(009513)

2022-08-18     1.28500.3749%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,575.455,575.454,351.72
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
779.33689.93666.32
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,215.291,457.024,740.76
基金赎回款5,243.014,067.044,183.34
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,027.71-2,610.03557.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,327.073,655.365,575.45