-0.0976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,190.50 | 37,190.50 | 96,958.65 | 96,958.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,493.41 | -268.41 | -3,862.09 | -1,611.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.12 | 9.71 | 321.44 | 175.57 |
| 基金赎回款 | 9,966.24 | 5,065.61 | 56,227.51 | -39,763.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,955.12 | -5,055.90 | -55,906.06 | -39,587.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,741.96 | 31,866.19 | 37,190.50 | 55,758.86 |