-0.0505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,370.01 | 20,370.01 | 25,741.96 | 25,741.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,291.52 | 144.93 | 1,317.40 | 618.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76.44 | 3.25 | 8.49 | 4.60 |
| 基金赎回款 | 10,682.41 | 2,292.85 | 6,697.84 | 3,237.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,605.96 | -2,289.60 | -6,689.35 | -3,232.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,055.57 | 18,225.34 | 20,370.01 | 23,127.25 |