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人保福欣3个月定开债券A(009517)

2024-02-28     1.01910.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值304,871.2922,028.1922,028.19
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,598.285,045.432,100.54
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00585,001.35585,001.35
基金赎回款1.47307,203.67-307,199.89
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.47277,797.68277,801.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值311,468.10304,871.29301,930.18