0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,330.41 | 102,330.41 | 102,330.41 | 6,093.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 493.60 | 242.11 | 242.11 | 106.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,999.50 | 159,999.60 | 159,999.60 | 199,999.80 |
| 基金赎回款 | 131,989.69 | 131,989.67 | 131,989.67 | 3,085.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,009.81 | 28,009.93 | 28,009.93 | 196,914.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,833.82 | 130,582.46 | 130,582.46 | 203,114.46 |