行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

人保福欣3个月定开债券C(009518)

2024-06-18     1.02420.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值304,871.29304,871.2922,028.1922,028.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,675.036,598.285,045.432,100.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,044.800.00585,001.35585,001.35
基金赎回款301,073.681.47307,203.67-307,199.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-295,028.88-1.47277,797.68277,801.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,424.410.000.000.00
期末基金净值6,093.04311,468.10304,871.29301,930.18