净值变动表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
期初基金净值 | 23,298.66 | 20,810.22 | 20,810.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,778.29 | 3,335.44 | 2,455.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 285.83 | 338.07 | 0.00 |
基金赎回款 | 14,571.41 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,285.59 | 338.07 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,185.07 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,234.79 | 23,298.66 | 23,265.37 |