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九泰锐和18个月定开混合(009531)

2024-06-14     0.5881-2.4062%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,196.285,196.2823,298.6623,298.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,371.86-557.26-3,724.97-2,778.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00628.74285.83
基金赎回款0.000.0015,006.1414,571.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-14,377.40-14,285.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,824.424,639.025,196.286,234.79