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九泰锐和18个月定开混合(009531)

2023-01-20     0.94682.8907%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值23,298.6620,810.2220,810.22
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,778.293,335.442,455.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款285.83338.070.00
基金赎回款14,571.410.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,285.59338.070.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,185.070.00
期末基金净值6,234.7923,298.6623,265.37