1.3657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,654.56 | 1,654.56 | 3,824.42 | 3,824.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 168.36 | 168.36 | -248.95 | -403.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.64 | 29.64 | 0.16 | 0.16 |
| 基金赎回款 | 901.02 | 901.02 | 1,921.08 | 1,921.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -871.38 | -871.38 | -1,920.92 | -1,920.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 951.53 | 951.53 | 1,654.56 | 1,499.99 |