0.0861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 834,436.59 | 811,886.92 | 811,886.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 16,298.00 | 30,549.67 | 15,180.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,000.04 | 8,000.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 834,734.59 | 834,436.59 | 827,067.55 |