0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 800,286.39 | 836,019.03 | 836,019.03 | 834,436.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,184.21 | 24,084.73 | 15,314.13 | 33,582.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 548,017.63 | 0.08 | 0.08 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 551,834.86 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -3,817.23 | 0.08 | 0.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 56,000.13 | 32,000.08 | 32,000.07 |
| 期末基金净值 | 806,470.60 | 800,286.39 | 819,333.16 | 836,019.03 |