0.1114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 195,387.83 | 195,387.83 | 83,347.38 | 83,347.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,617.10 | 3,974.19 | 6,121.39 | 2,198.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 452,083.12 | 433,551.90 | 520,909.91 | 435,296.74 |
| 基金赎回款 | 504,187.44 | 403,944.05 | 402,840.19 | 82,722.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,104.33 | 29,607.85 | 118,069.72 | 352,574.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,814.77 | 18,814.77 | 12,150.66 | 12,150.66 |
| 期末基金净值 | 130,085.84 | 210,155.10 | 195,387.83 | 425,968.94 |