-0.0517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,016.84 | 25,016.84 | 36,315.59 | 63,011.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 532.25 | 532.25 | 662.96 | 563.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,388.79 | 4,388.79 | 53.86 | 196.37 |
| 基金赎回款 | 2,840.57 | 2,840.57 | 7,796.45 | 27,456.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,548.22 | 1,548.22 | -7,742.59 | -27,259.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,097.31 | 27,097.31 | 29,235.96 | 36,315.59 |