0.2132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,016.84 | 25,016.84 | 25,016.84 | 36,315.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,435.55 | 532.25 | 532.25 | 662.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,162.57 | 4,388.79 | 4,388.79 | 53.86 |
| 基金赎回款 | 6,201.02 | 2,840.57 | 2,840.57 | 7,796.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,961.55 | 1,548.22 | 1,548.22 | -7,742.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,413.94 | 27,097.31 | 27,097.31 | 29,235.96 |