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兴业睿进混合A(009539)

2021-07-30     1.2321-1.5344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值349,999.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,135.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,400.38
基金赎回款130,433.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-124,033.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值281,101.81