净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 59,130.26 | 85,604.06 | 85,604.06 | 281,101.81 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,973.23 | -19,137.48 | -8,745.90 | 13,343.35 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 437.04 | 5,747.28 | 5,209.10 | 48,298.64 |
基金赎回款 | 2,677.21 | 13,083.58 | 8,605.29 | 257,139.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,240.17 | -7,336.31 | -3,396.18 | -208,841.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 53,916.86 | 59,130.26 | 73,461.97 | 85,604.06 |