-2.1597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,747.12 | 44,747.12 | 43,125.83 | 43,125.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,837.87 | 2,986.52 | 3,269.80 | -1,291.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 672.98 | 235.42 | 2,335.16 | 111.07 |
| 基金赎回款 | 15,487.18 | 3,486.23 | 3,983.66 | 1,670.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,814.20 | -3,250.81 | -1,648.50 | -1,559.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,770.79 | 44,482.83 | 44,747.12 | 40,275.14 |