-0.4842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 285,972.90 | 370,235.69 | 370,235.69 | 954,849.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,275.24 | -73,572.65 | -23,491.23 | -39,505.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,941.09 | 21,439.63 | 12,095.91 | 186,377.41 |
| 基金赎回款 | 18,380.79 | 32,129.76 | 19,036.53 | 731,485.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,439.70 | -10,690.13 | -6,940.62 | -545,107.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 241,257.96 | 285,972.90 | 339,803.84 | 370,235.69 |