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银华富利精选混合A(009542)

2022-08-17     0.80890.5594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值954,849.39954,849.39988,594.25
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39,505.8782,173.16120,764.99
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款186,377.41126,980.2917,865.80
基金赎回款731,485.24626,093.06172,375.65
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-545,107.83-499,112.77-154,509.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值370,235.69537,909.78954,849.39