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银华富利精选混合(009542)

2021-05-06     1.0903-2.9896%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值988,594.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
120,764.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款17,865.80
基金赎回款172,375.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-154,509.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值954,849.39