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申万菱信安泰富利三年定期开放债券A(009543)

2022-09-30     1.04610.0670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值392,531.97389,837.67389,837.67385,028.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,683.4012,740.136,327.514,809.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,010.730.000.00
期末基金净值399,215.37392,567.07396,165.17389,837.67