0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 398,506.99 | 398,506.99 | 392,531.97 | 392,531.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,510.35 | 5,883.52 | 13,675.58 | 6,683.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 659,008.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 245,485.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 413,523.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,251.39 | 0.00 | 7,700.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 805,289.14 | 404,390.51 | 398,506.99 | 399,215.37 |