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申万菱信安泰富利三年定期开放债券C(009544)

2023-12-01     1.00740.0298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值398,506.99392,531.97392,531.97389,837.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,883.5213,675.586,683.4012,740.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,700.560.0010,010.73
期末基金净值404,390.51398,506.99399,215.37392,567.07