-2.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 713,341.41 | 706,468.33 | 706,468.33 | 814,782.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85,627.17 | 170,882.39 | -8,383.41 | -23,646.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,915.21 | 19,068.49 | 6,218.39 | 24,900.15 |
| 基金赎回款 | 156,689.89 | 183,077.81 | 59,692.56 | 109,567.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -146,774.68 | -164,009.31 | -53,474.17 | -84,667.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 652,193.90 | 713,341.41 | 644,610.75 | 706,468.33 |