0.6775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,760,869.93 | 2,760,869.93 | 2,974,344.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102,564.81 | 333,579.73 | 474,874.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,233,570.41 | 985,294.98 | 317,854.64 |
| 基金赎回款 | 2,479,869.51 | 1,889,671.26 | -1,006,203.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,246,299.10 | -904,376.28 | -688,349.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,617,135.64 | 2,190,073.38 | 2,760,869.93 |