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汇添富中盘价值精选混合C(009549)

2022-08-12     0.99560.6775%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,760,869.932,760,869.932,974,344.58
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
102,564.81333,579.73474,874.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,233,570.41985,294.98317,854.64
基金赎回款2,479,869.511,889,671.26-1,006,203.65
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,246,299.10-904,376.28-688,349.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,617,135.642,190,073.382,760,869.93