0.1189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 280,081.48 | 287,614.67 | 287,614.67 | 395,178.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,528.37 | 24,062.11 | 24,062.11 | -75,251.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 844.12 | 2,259.67 | 2,259.67 | 5,408.09 |
| 基金赎回款 | 20,347.52 | 33,854.97 | 33,854.97 | 37,720.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,503.40 | -31,595.30 | -31,595.30 | -32,312.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 270,106.45 | 280,081.48 | 280,081.48 | 287,614.67 |