0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 801,457.57 | 805,623.92 | 805,623.92 | 800,233.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,001.95 | 21,879.46 | 9,287.69 | 21,321.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.22 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 26,046.14 | 0.00 | 15,930.36 |
| 期末基金净值 | 811,459.52 | 801,457.57 | 814,911.61 | 805,623.92 |