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财通资管丰乾39个月定开债C(009553)

2022-05-13     1.02320.0587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值337,451.24337,451.24334,002.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,157.185,154.393,448.95
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.030.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.030.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,020.070.000.00
期末基金净值339,588.39342,605.63337,451.24