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财通资管丰乾39个月定开债券C(009553)

2024-03-01     1.00790.0397%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值342,314.54339,542.59339,588.39337,451.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,434.6312,792.005,307.5012,157.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.030.000.03
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.030.000.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,020.070.0010,020.07
期末基金净值347,749.18342,314.54344,895.89339,588.39