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建信中债1-3年农发行债券指数A(009554)

2023-05-23     0.9812-0.0815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值62,857.2662,857.26484,737.21484,737.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
730.11614.495,162.032,928.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,574.552,411.3437,724.5520,053.98
基金赎回款56,684.28-39,807.79461,397.72369,410.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,109.73-37,396.45-423,673.17-349,356.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,156.131,156.133,368.800.00
期末基金净值8,321.5124,919.1862,857.26138,309.48