-0.0815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,857.26 | 62,857.26 | 484,737.21 | 484,737.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 730.11 | 614.49 | 5,162.03 | 2,928.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,574.55 | 2,411.34 | 37,724.55 | 20,053.98 |
| 基金赎回款 | 56,684.28 | 39,807.79 | 461,397.72 | 369,410.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,109.73 | -37,396.45 | -423,673.17 | -349,356.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,156.13 | 1,156.13 | 3,368.80 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,321.51 | 24,919.18 | 62,857.26 | 138,309.48 |